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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 133.00 | 44 612.00 | 5 521.00 | 50 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 076.00 | 22 970.00 | 9 105.00 | 32 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 141.00 | 67 582.00 | 321 559.00 | 389 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 659.00 | 67 582.00 | 426 077.00 | 493 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DL TOTAL (I) | 306 950.00 | | | 306 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 077.00 | | | 426 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 274.00 | | 717 274.00 | 717 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 274.00 | | 717 274.00 | 717 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 436.00 | | | 720 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 832.00 | | | 696 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 361.00 | | 1 780.00 | 387 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 429.00 | | 1 780.00 | 80 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 316.00 | 5 266.00 | | 62 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316.00 | 5 266.00 | | 62 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 462.00 | 35 978.00 | 15 363.00 | 51 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VP Divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 298.00 | 20 381.00 | 3 917.00 | 24 298.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 127.00 | 103 643.00 | 15 363.00 | 119 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |