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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 133.00 | 42 435.00 | 7 698.00 | 50 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 296.00 | 19 881.00 | 10 415.00 | 30 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 361.00 | 62 316.00 | 325 045.00 | 387 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BZ Autres créances | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CF Disponibilités | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 795.00 | | 136 795.00 | 136 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 156.00 | 62 316.00 | 461 840.00 | 524 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 283 347.00 | | | 283 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 493.00 | | | 178 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 840.00 | | | 461 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 031.00 | | | 127 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 739.00 | | 7 621.00 | 379 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 807.00 | | 7 621.00 | 72 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 644.00 | 5 672.00 | | 56 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 644.00 | 5 672.00 | | 56 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 495.00 | 35 033.00 | 51 462.00 | 86 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VP Divers | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 727.00 | 27 809.00 | 3 917.00 | 31 727.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 493.00 | 127 031.00 | 51 462.00 | 178 493.00 |