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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 535.00 | 16 113.00 | 10 422.00 | 26 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 238.00 | 22 877.00 | 38 361.00 | 61 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 088.00 | 39 733.00 | 50 355.00 | 90 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BP En cours de production de services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 19 715.00 | 19 000.00 | 715.00 | 19 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
BZ Autres créances | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CF Disponibilités | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 131.00 | 19 000.00 | 290 131.00 | 309 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 219.00 | 58 733.00 | 340 486.00 | 399 219.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | 879.00 | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 40 453.00 | 32 288.00 | | 40 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960.00 | 14 701.00 | | 36 960.00 |
DL TOTAL (I) | 137 023.00 | 105 868.00 | | 137 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 962.00 | 63 737.00 | | 90 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 5 207.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 18 493.00 | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 561.00 | 153 084.00 | | 90 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 463.00 | 240 525.00 | | 203 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 486.00 | 367 843.00 | | 340 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116.00 | 208 420.00 | | 161 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 239.00 | 20 471.00 | | 26 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FD Production vendue biens | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 931 658.00 | | 931 658.00 | 931 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 400.00 | | 932 400.00 | 932 400.00 |
FM Production stockée | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | 3 147.00 | | 8 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 294.00 | 28 598.00 | | 28 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 7 343.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 317.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 678.00 | 9 660.00 | | 22 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 737.00 | 343.00 | | 23 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 737.00 | 22 829.00 | | 23 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -13 170.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 935.00 | 955 263.00 | | 967 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 975.00 | 940 562.00 | | 930 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 960.00 | 14 701.00 | | 36 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 407.00 | | 27 681.00 | 67 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 90 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 87 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 093.00 | | 27 681.00 | 65 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804.00 | 12 929.00 | 5 000.00 | 31 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 12 929.00 | 5 000.00 | 31 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 450.00 | 1 000.00 | 21 450.00 | 39 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 673.00 | 22 326.00 | 36 185.00 | 64 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VP Divers | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729.00 | 120 449.00 | 1 280.00 | 121 729.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 463.00 | 161 116.00 | 36 185.00 | 203 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 625.00 | 16 929.00 | | 19 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 377.00 | 17 512.00 | | 15 377.00 |
ST Autres comptes | 86 448.00 | 61 468.00 | | 86 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 530.00 | 33 041.00 | | 33 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 5 827.00 | 54 156.00 | | 5 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 326.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 399.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 027.00 | 18 328.00 | | 21 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 768.00 | 186 328.00 | | 177 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 465.00 | 23 714.00 | | 26 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 181.00 | 166 503.00 | | 141 181.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |