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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 744.00 | 2 259.00 | 3 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 917.00 | 36 801.00 | 24 117.00 | 60 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 203.00 | 37 965.00 | 22 238.00 | 60 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 225.00 | 75 510.00 | 52 715.00 | 128 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 287.00 | 1 900.00 | 8 387.00 | 10 287.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
BT Marchandises | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 264.00 | | 351 264.00 | 351 264.00 |
BZ Autres créances | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
CF Disponibilités | 183 371.00 | | 183 371.00 | 183 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 757.00 | 28 585.00 | 721 172.00 | 749 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 983.00 | 104 095.00 | 773 888.00 | 877 983.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 195 324.00 | 195 324.00 | | 195 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 257.00 | 435 806.00 | | 69 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 314 861.00 | 681 810.00 | | 314 861.00 |
DN Avances conditionnées | | 8 982.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 8 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 367.00 | 13 753.00 | | 172 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 359.00 | 24 725.00 | | 58 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 301.00 | 216 861.00 | | 228 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 027.00 | 256 958.00 | | 459 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 888.00 | 947 750.00 | | 773 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 878.00 | 247 628.00 | | 437 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 1 279.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 736.00 | | 21 998.00 | 111 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 128 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 314.00 | 121 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | 5 166.00 | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 602.00 | | 16 832.00 | 109 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 783.00 | 14 746.00 | 3 019.00 | 63 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 040.00 | 14 745.00 | 3 019.00 | 63 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 351 264.00 | 351 264.00 | | 351 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 052.00 | 150 903.00 | 21 149.00 | 172 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 514.00 | 529 414.00 | 1 100.00 | 530 514.00 |
VW T.V.A. | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 027.00 | 437 878.00 | 21 149.00 | 459 027.00 |