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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 036.00 | 30 406.00 | 28 630.00 | 59 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 271.00 | 32 634.00 | 15 637.00 | 48 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 736.00 | 63 783.00 | 47 954.00 | 111 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BP En cours de production de services | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
BT Marchandises | 19 445.00 | 19 000.00 | 445.00 | 19 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 934.00 | | 215 934.00 | 215 934.00 |
BZ Autres créances | 512 053.00 | | 512 053.00 | 512 053.00 |
CF Disponibilités | 150 199.00 | | 150 199.00 | 150 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 036.00 | 26 240.00 | 899 796.00 | 926 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 773.00 | 90 023.00 | 947 750.00 | 1 037 773.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 080.00 | 58 000.00 | | 44 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 195 324.00 | 190 753.00 | | 195 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 806.00 | 265 692.00 | | 435 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 681 810.00 | 521 444.00 | | 681 810.00 |
DN Avances conditionnées | 8 982.00 | 27 482.00 | | 8 982.00 |
DO TOTAL (II) | 8 982.00 | 27 482.00 | | 8 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 753.00 | 51 880.00 | | 13 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 874.00 | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 861.00 | 290 305.00 | | 216 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 6 005.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 958.00 | 382 963.00 | | 256 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 750.00 | 931 888.00 | | 947 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 628.00 | 367 259.00 | | 247 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | 25 851.00 | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 206.00 | | 22 105.00 | 129 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 574.00 | 111 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 574.00 | 109 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 072.00 | | 22 105.00 | 127 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 007.00 | 16 424.00 | 19 648.00 | 67 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 264.00 | 16 424.00 | 19 648.00 | 66 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 505 220.00 | 505 220.00 | | 505 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 467.00 | 3 137.00 | 9 330.00 | 12 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 221.00 | 731 121.00 | 1 100.00 | 732 221.00 |
VW T.V.A. | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 958.00 | 247 628.00 | 9 330.00 | 256 958.00 |