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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 118.00 | 2 401.00 | 12 717.00 | 15 118.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 309.00 | 43 261.00 | 30 048.00 | 73 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 595.00 | 32 550.00 | 19 045.00 | 51 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 218.00 | 78 213.00 | 63 006.00 | 141 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BT Marchandises | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
BZ Autres créances | 178 775.00 | | 178 775.00 | 178 775.00 |
CF Disponibilités | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 440.00 | 19 445.00 | 533 995.00 | 553 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 658.00 | 97 658.00 | 597 001.00 | 694 658.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 195 324.00 | 195 324.00 | | 195 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 164.00 | 69 257.00 | | 119 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 364 368.00 | 314 861.00 | | 364 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 381.00 | 172 367.00 | | 35 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 58 359.00 | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 409.00 | 228 301.00 | | 166 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 633.00 | 459 027.00 | | 232 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 001.00 | 773 888.00 | | 597 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 911.00 | 437 878.00 | | 211 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 314.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 225.00 | | 26 527.00 | 128 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 533.00 | 141 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 533.00 | 124 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | 9 210.00 | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 121.00 | | 17 317.00 | 121 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 510.00 | 16 236.00 | 13 533.00 | 75 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 1 657.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | 14 579.00 | 13 533.00 | 74 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 052.00 | 14 330.00 | 20 722.00 | 35 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VP Divers | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 527.00 | 286 427.00 | 1 100.00 | 287 527.00 |
VW T.V.A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 633.00 | 211 911.00 | 20 722.00 | 232 633.00 |