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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 3 248.00 | 644.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 403.00 | 11 106.00 | 7 297.00 | 18 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 511.00 | 15 354.00 | 20 157.00 | 35 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 981.00 | 15 116.00 | 125 865.00 | 140 981.00 |
BZ Autres créances | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 248.00 | 15 116.00 | 204 131.00 | 219 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 758.00 | 30 470.00 | 224 289.00 | 254 758.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 431.00 | 84 193.00 | | 84 431.00 |
DL TOTAL (I) | 93 231.00 | 92 993.00 | | 93 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 746.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | 206.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 139.00 | 53 459.00 | | 93 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 29 906.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 058.00 | 83 780.00 | | 131 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 289.00 | 182 519.00 | | 224 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 326.00 | 83 780.00 | | 135 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 646.00 | | 7 079.00 | 38 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 35 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 22 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | | 7 079.00 | 25 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 294.00 | 3 273.00 | 10 214.00 | 22 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 294.00 | 3 273.00 | 10 214.00 | 21 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
6T Sur comptes clients | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 862.00 | | 5 746.00 | 20 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UX Autres créances clients | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 184.00 | 6 099.00 | 2 085.00 | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 658.00 | 174 658.00 | | 174 658.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 411.00 | 135 326.00 | 2 085.00 | 137 411.00 |