| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 6 727.00 | 1 304.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 596.00 | 29 935.00 | 19 661.00 | 49 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 240.00 | 38 312.00 | 36 928.00 | 75 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 875.00 | 15 116.00 | 198 759.00 | 213 875.00 |
BZ Autres créances | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CF Disponibilités | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 462.00 | 15 116.00 | 320 345.00 | 335 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 701.00 | 53 428.00 | 357 273.00 | 410 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 997.00 | 123 774.00 | | 116 997.00 |
DL TOTAL (I) | 125 797.00 | 132 574.00 | | 125 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 382.00 | 75 567.00 | | 58 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 422.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 418.00 | 114 667.00 | | 123 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 922.00 | 55 438.00 | | 44 922.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 1 723.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 477.00 | 247 817.00 | | 231 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 273.00 | 380 391.00 | | 357 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 484.00 | | 6 756.00 | 68 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 463.00 | | 6 163.00 | 51 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 593.00 | 3 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 026.00 | 7 285.00 | | 31 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 376.00 | 7 285.00 | | 29 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 418.00 | 123 418.00 | | 123 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 213 875.00 | 213 875.00 | | 213 875.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 382.00 | 17 297.00 | 41 085.00 | 58 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 048.00 | 265 301.00 | 3 747.00 | 269 048.00 |
VW T.V.A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 477.00 | 190 391.00 | 41 085.00 | 231 477.00 |