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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 6 178.00 | 1 852.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 433.00 | 23 198.00 | 20 234.00 | 43 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 484.00 | 31 026.00 | 37 457.00 | 68 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 730.00 | 15 116.00 | 201 613.00 | 216 730.00 |
BZ Autres créances | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 050.00 | 15 116.00 | 342 934.00 | 358 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 533.00 | 46 143.00 | 380 391.00 | 426 533.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
DL TOTAL (I) | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 817.00 | | | 247 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 391.00 | | | 380 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 817.00 | | | 247 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 548.00 | | 5 313.00 | 72 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 378.00 | 68 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 378.00 | 51 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 983.00 | | 3 857.00 | 56 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 456.00 | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 285.00 | 7 119.00 | 9 378.00 | 33 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 635.00 | 7 119.00 | 9 378.00 | 31 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
VB T. V. A. | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VC Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 447.00 | 258 292.00 | 3 155.00 | 261 447.00 |
VW T.V.A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 817.00 | 247 817.00 | | 247 817.00 |