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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 393.00 | 257.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 4 078.00 | 1 329.00 | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 604.00 | 16 586.00 | 25 018.00 | 41 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 877.00 | 22 057.00 | 38 820.00 | 60 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 468.00 | 15 116.00 | 177 352.00 | 192 468.00 |
BZ Autres créances | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 639.00 | 15 116.00 | 316 523.00 | 331 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 516.00 | 37 173.00 | 355 343.00 | 392 516.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 664.00 | 125 174.00 | | 174 664.00 |
DL TOTAL (I) | 183 464.00 | 133 974.00 | | 183 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 6 179.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 563.00 | 109 013.00 | | 127 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 801.00 | 40 672.00 | | 23 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 879.00 | 155 864.00 | | 171 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 343.00 | 289 838.00 | | 355 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 149.00 | 155 864.00 | | 159 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 851.00 | | 24 026.00 | 36 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 985.00 | | 24 026.00 | 22 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 761.00 | 4 296.00 | | 17 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 217.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 584.00 | 4 079.00 | | 16 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 964.00 | 3 234.00 | 12 731.00 | 15 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 354.00 | 250 354.00 | | 250 354.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 879.00 | 159 149.00 | 12 731.00 | 171 879.00 |