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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 11 247.00 | 3 562.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 545.00 | 18 303.00 | 6 242.00 | 24 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 286.00 | 29 550.00 | 183 735.00 | 213 286.00 |
BT Marchandises | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BZ Autres créances | 430 218.00 | | 430 218.00 | 430 218.00 |
CF Disponibilités | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 287.00 | | 466 287.00 | 466 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 573.00 | 29 550.00 | 650 022.00 | 679 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DH Report à nouveau | 143 654.00 | 132 480.00 | | 143 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 232.00 | 11 174.00 | | 15 232.00 |
DL TOTAL (I) | 266 263.00 | 251 031.00 | | 266 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 415.00 | 182 008.00 | | 115 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 926.00 | 69 668.00 | | 85 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 762.00 | 121 948.00 | | 171 762.00 |
EA Autres dettes | 10 657.00 | 4 190.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 760.00 | 377 813.00 | | 383 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 022.00 | 628 844.00 | | 650 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 760.00 | 377 813.00 | | 383 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 580.00 | 116 318.00 | | 77 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 916.00 | | 995 916.00 | 995 916.00 |
FG Production vendue services | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 332.00 | | 1 005 332.00 | 1 005 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 440.00 | 64 227.00 | | 48 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 170.00 | 2 279.00 | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | 9 630.00 | | 2 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | 9 630.00 | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363.00 | 1 738.00 | | 7 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 363.00 | 1 738.00 | | 7 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | 7 892.00 | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 150.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 070.00 | 1 006 085.00 | | 1 008 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 838.00 | 994 911.00 | | 992 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 232.00 | 11 174.00 | | 15 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | 1 942.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 187.00 | | 5 099.00 | 208 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 055.00 | | 4 299.00 | 35 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | 800.00 | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 639.00 | 5 911.00 | | 23 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 639.00 | 5 911.00 | | 23 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VC Groupe et associés | 419 154.00 | | | 419 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VI Groupe et associés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 785.00 | 436 785.00 | | 436 785.00 |
VW T.V.A. | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 760.00 | 383 760.00 | | 383 760.00 |