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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 17 693.00 | 150 001.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 13 543.00 | 1 266.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 067.00 | 31 381.00 | 55 686.00 | 87 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 550.00 | 62 617.00 | 222 933.00 | 285 550.00 |
BT Marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 367 112.00 | | 367 112.00 | 367 112.00 |
CF Disponibilités | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 375.00 | | 393 375.00 | 393 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 925.00 | 62 617.00 | 616 308.00 | 678 925.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 607.00 | | | 187 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
DL TOTAL (I) | 345 833.00 | | | 345 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 475.00 | | | 270 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 308.00 | | | 616 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 475.00 | | | 270 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 902.00 | | 985 902.00 | 985 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 902.00 | | 985 902.00 | 985 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 220.00 | | | -14 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 738.00 | | | 1 003 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 512.00 | | | 955 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 860.00 | | 11 491.00 | 274 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 285 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 928.00 | | 948.00 | 100 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | 10 543.00 | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 545.00 | 9 379.00 | | 35 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | 9 379.00 | | 35 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 365 990.00 | | | 365 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VI Groupe et associés | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 018.00 | 370 937.00 | 6 080.00 | 377 018.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 475.00 | 270 475.00 | | 270 475.00 |