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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 17 693.00 | 150 001.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 552.00 | 14 160.00 | 2 392.00 | 16 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 067.00 | 39 635.00 | 47 432.00 | 87 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 293.00 | 71 488.00 | 215 805.00 | 287 293.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 375 237.00 | | 375 237.00 | 375 237.00 |
CF Disponibilités | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 312.00 | | 396 312.00 | 396 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 605.00 | 71 488.00 | 612 117.00 | 683 605.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 833.00 | | | 235 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
DL TOTAL (I) | 386 511.00 | | | 386 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 606.00 | | | 225 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 117.00 | | | 612 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 606.00 | | | 225 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 637.00 | | 957 637.00 | 957 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 637.00 | | 957 637.00 | 957 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 924.00 | | | 961 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 246.00 | | | 921 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 550.00 | | 1 743.00 | 285 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 876.00 | | 1 743.00 | 101 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 924.00 | 8 871.00 | | 44 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | 8 871.00 | | 44 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VC Groupe et associés | 368 004.00 | 368 004.00 | | 368 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VI Groupe et associés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 522.00 | 378 442.00 | 6 080.00 | 384 522.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 606.00 | 225 606.00 | | 225 606.00 |