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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 12 653.00 | 2 156.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 119.00 | 22 891.00 | 63 227.00 | 86 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 860.00 | 35 545.00 | 239 315.00 | 274 860.00 |
BT Marchandises | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 358 077.00 | | 358 077.00 | 358 077.00 |
CF Disponibilités | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 595.00 | | 383 595.00 | 383 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 454.00 | 35 545.00 | 622 910.00 | 658 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 321.00 | | | 368 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
DL TOTAL (I) | 297 607.00 | | | 297 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 901.00 | | | 144 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 303.00 | | | 325 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 910.00 | | | 622 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 003.00 | | | 313 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 434.00 | | 953 434.00 | 953 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 434.00 | | 953 434.00 | 953 434.00 |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 390.00 | | | -14 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 111.00 | | | 954 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 766.00 | | | 922 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 286.00 | | 61 574.00 | 213 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 354.00 | | 61 574.00 | 39 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 550.00 | 5 994.00 | | 29 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 550.00 | 5 994.00 | | 29 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VC Groupe et associés | 350 154.00 | | | 350 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 141.00 | 30 841.00 | 12 300.00 | 43 141.00 |
VI Groupe et associés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 392.00 | -7 167.00 | 374 559.00 | 367 392.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 303.00 | 313 003.00 | 12 300.00 | 325 303.00 |