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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 10 448.00 | 2 148.00 | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 589.00 | 62 272.00 | 4 317.00 | 66 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 019.00 | 73 790.00 | 11 229.00 | 85 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
BP En cours de production de services | 98 558.00 | | 98 558.00 | 98 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 622.00 | 215.00 | 180 407.00 | 180 622.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 501.00 | 215.00 | 408 286.00 | 408 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 520.00 | 74 005.00 | 419 515.00 | 493 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 66 034.00 | 39 162.00 | | 66 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 992.00 | 26 872.00 | | 16 992.00 |
DL TOTAL (I) | 100 627.00 | 83 634.00 | | 100 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 735.00 | 63 494.00 | | 96 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 12 073.00 | | 10 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 921.00 | 171 608.00 | | 95 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 636.00 | 38 799.00 | | 63 636.00 |
EA Autres dettes | 52 079.00 | 50 259.00 | | 52 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 889.00 | 336 232.00 | | 318 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 515.00 | 419 867.00 | | 419 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 268.00 | 324 291.00 | | 292 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 163.00 | 45 552.00 | | 57 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 556.00 | | 889 556.00 | 889 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 556.00 | | 889 556.00 | 889 556.00 |
FM Production stockée | | | 48 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | 77.00 | | 6 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 9 087.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 9 087.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -9 065.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 4 583.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 928.00 | 926 690.00 | | 946 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 936.00 | 899 818.00 | | 929 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 992.00 | 26 872.00 | | 16 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 213.00 | 20 455.00 | | 24 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 213.00 | 20 455.00 | | 24 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 720.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 180 392.00 | | | 180 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 572.00 | 12 951.00 | 26 620.00 | 39 572.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 426.00 | 250 426.00 | | 250 426.00 |
VW T.V.A. | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 889.00 | 292 268.00 | 26 620.00 | 318 889.00 |