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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 12 400.00 | 196.00 | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 648.00 | 68 732.00 | 25 916.00 | 94 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 828.00 | 82 201.00 | 30 627.00 | 112 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
BP En cours de production de services | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 971.00 | | 248 971.00 | 248 971.00 |
BZ Autres créances | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CF Disponibilités | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 900.00 | | 563 900.00 | 563 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 728.00 | 82 201.00 | 594 527.00 | 676 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 101 240.00 | 83 027.00 | | 101 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 351.00 | 18 214.00 | | 52 351.00 |
DL TOTAL (I) | 171 192.00 | 118 840.00 | | 171 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 244.00 | 111 528.00 | | 89 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 626.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 911.00 | 143 426.00 | | 168 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 768.00 | 81 614.00 | | 99 768.00 |
EA Autres dettes | 64 115.00 | 34 345.00 | | 64 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 335.00 | 371 538.00 | | 423 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 527.00 | 490 378.00 | | 594 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 818.00 | 340 762.00 | | 389 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 809.00 | 65 506.00 | | 36 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 340.00 | | 2 786.00 | 111 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 112 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 107 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 756.00 | | 2 786.00 | 105 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 421.00 | 11 079.00 | 1 298.00 | 72 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 351.00 | 11 079.00 | 1 298.00 | 71 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 911.00 | 168 911.00 | | 168 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 248 971.00 | 248 971.00 | | 248 971.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 435.00 | 18 918.00 | 33 517.00 | 52 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 558.00 | 300 558.00 | | 300 558.00 |
VW T.V.A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 335.00 | 389 818.00 | 33 517.00 | 423 335.00 |