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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 088.00 | 84 973.00 | 11 115.00 | 96 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 984.00 | 94 841.00 | 16 143.00 | 110 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
BP En cours de production de services | 308 193.00 | | 308 193.00 | 308 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 965.00 | | 246 965.00 | 246 965.00 |
BZ Autres créances | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CF Disponibilités | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 897.00 | | 803 897.00 | 803 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 881.00 | 94 841.00 | 820 040.00 | 914 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 841.00 | | | 237 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
DL TOTAL (I) | 287 392.00 | | | 287 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 556.00 | | | 212 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 647.00 | | | 532 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 040.00 | | | 820 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 743.00 | | | 369 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 802.00 | | 4 007.00 | 112 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 110 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 104 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 704.00 | | 4 007.00 | 106 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 459.00 | 11 207.00 | 5 825.00 | 89 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 389.00 | 11 207.00 | 5 825.00 | 88 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 246 965.00 | 246 965.00 | | 246 965.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 144.00 | 34 240.00 | 162 905.00 | 197 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 926.00 | 295 898.00 | 5 028.00 | 300 926.00 |
VW T.V.A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 647.00 | 369 743.00 | 162 905.00 | 532 647.00 |