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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 348.00 | 8 936.00 | 412.00 | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 203.00 | 102 232.00 | 93 971.00 | 196 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 849.00 | 112 238.00 | 99 611.00 | 211 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BP En cours de production de services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 069.00 | | 297 069.00 | 297 069.00 |
BZ Autres créances | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CF Disponibilités | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 876.00 | | 813 876.00 | 813 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 726.00 | 112 238.00 | 913 487.00 | 1 025 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 269 792.00 | | | 269 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
DL TOTAL (I) | 338 016.00 | | | 338 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
EA Autres dettes | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 471.00 | | | 575 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 487.00 | | | 913 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 111.00 | | | 389 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 984.00 | | 104 872.00 | 110 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 211 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 007.00 | 205 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 886.00 | | 104 672.00 | 104 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | 200.00 | 5 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 721.00 | 17 361.00 | 186 361.00 | 203 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 767.00 | 198 767.00 | | 198 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 471.00 | 389 111.00 | 186 361.00 | 575 471.00 |