| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 2 428.00 | 906.00 | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
AP Constructions | 9 110.00 | 4 958.00 | 4 152.00 | 9 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 173.00 | 25 003.00 | 5 170.00 | 30 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 065.00 | 71 443.00 | 16 623.00 | 88 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 234.00 | 103 831.00 | 204 402.00 | 308 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BT Marchandises | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CF Disponibilités | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 148.00 | 103 831.00 | 316 317.00 | 420 148.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 770.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 31 940.00 | 29 870.00 | | 31 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 631.00 | 27 443.00 | | 50 631.00 |
DL TOTAL (I) | 204 714.00 | 178 083.00 | | 204 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911.00 | 21 895.00 | | 4 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753.00 | 11 837.00 | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 9 521.00 | | 10 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 371.00 | 105 404.00 | | 88 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 603.00 | 148 960.00 | | 111 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 317.00 | 327 043.00 | | 316 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 603.00 | 144 281.00 | | 111 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 203.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
FG Production vendue services | 632 642.00 | | 632 642.00 | 632 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 558.00 | | 697 558.00 | 697 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | 5 006.00 | | 4 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 428.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | 1 167.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 1 167.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 400.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 954.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 213.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 1 384.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 441.00 | 671 996.00 | | 710 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 810.00 | 644 553.00 | | 659 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 631.00 | 27 443.00 | | 50 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | 8 701.00 | | 6 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 156.00 | 11 275.00 | | 9 156.00 |
ST Autres comptes | 48 542.00 | 45 767.00 | | 48 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 641.00 | 30 184.00 | | 28 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 550.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 992.00 | 10 251.00 | | 7 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 576.00 | 132 729.00 | | 139 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 130.00 | 25 710.00 | | 27 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 339.00 | 87 226.00 | | 86 339.00 |