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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
AP Constructions | 214 174.00 | 34 553.00 | 179 620.00 | 214 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 238.00 | 18 804.00 | 18 435.00 | 37 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 009.00 | 40 064.00 | 62 945.00 | 103 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 096.00 | 94 545.00 | 438 551.00 | 533 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BT Marchandises | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 299 732.00 | | 299 732.00 | 299 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 932.00 | | 370 932.00 | 370 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 028.00 | 94 545.00 | 809 483.00 | 904 028.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 302.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 69 017.00 | 76 786.00 | | 69 017.00 |
DH Report à nouveau | | -2 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 012.00 | 9 078.00 | | 98 012.00 |
DL TOTAL (I) | 296 660.00 | 212 648.00 | | 296 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 344.00 | 368 933.00 | | 338 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 4 556.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 12 218.00 | | 15 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 370.00 | 115 564.00 | | 157 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 823.00 | 502 054.00 | | 512 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 483.00 | 714 702.00 | | 809 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 447.00 | 244 035.00 | | 235 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 119.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 270.00 | 60 894.00 | 214 547.00 | 338 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 823.00 | 235 447.00 | 214 547.00 | 512 823.00 |