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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
AP Constructions | 214 174.00 | 10 861.00 | 203 312.00 | 214 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 233.00 | 34 328.00 | 29 905.00 | 64 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 881.00 | 14 310.00 | 87 571.00 | 101 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 558 963.00 | 60 624.00 | 498 340.00 | 558 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BT Marchandises | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BZ Autres créances | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CF Disponibilités | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 167.00 | | 164 167.00 | 164 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 130.00 | 60 624.00 | 662 507.00 | 723 130.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | 7 434.00 | | 9 302.00 |
DG Autres réserves | 96 786.00 | 76 288.00 | | 96 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519.00 | 37 367.00 | | -2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 223 570.00 | 241 089.00 | | 223 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 141.00 | 197 625.00 | | 328 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 1 789.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | 12 057.00 | | 16 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 069.00 | 74 657.00 | | 94 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 635.00 | | |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 937.00 | 418 887.00 | | 438 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 507.00 | 659 975.00 | | 662 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 260.00 | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
FG Production vendue services | 773 853.00 | | 773 853.00 | 773 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 788.00 | | 835 788.00 | 835 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 804.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | 2 077.00 | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 249.00 | 2 077.00 | | 158 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 707.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 923.00 | | | 168 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 782.00 | 707.00 | | 169 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 533.00 | 1 369.00 | | -11 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 795.00 | 3 040.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 503.00 | 755 121.00 | | 1 024 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 022.00 | 717 754.00 | | 1 027 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519.00 | 37 367.00 | | -2 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 861.00 | | 288 882.00 | 522 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 780.00 | 558 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 780.00 | 380 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 185.00 | | 288 882.00 | 344 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 673.00 | 29 804.00 | 83 857.00 | 114 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 156.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 704.00 | 29 648.00 | 83 857.00 | 113 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 003.00 | 38 978.00 | 160 711.00 | 328 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 935.00 | | | 155 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VP Divers | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 937.00 | 149 912.00 | 160 711.00 | 438 937.00 |