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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
AP Constructions | 214 174.00 | 22 707.00 | 191 466.00 | 214 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 233.00 | 40 664.00 | 23 569.00 | 64 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 533.00 | 27 843.00 | 74 690.00 | 102 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 616.00 | 92 339.00 | 467 277.00 | 559 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BT Marchandises | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 425.00 | | 247 425.00 | 247 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 041.00 | 92 339.00 | 714 702.00 | 807 041.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DG Autres réserves | 76 786.00 | 96 786.00 | | 76 786.00 |
DH Report à nouveau | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | -2 519.00 | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 212 648.00 | 223 570.00 | | 212 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 933.00 | 328 141.00 | | 368 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 405.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 16 322.00 | | 12 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 564.00 | 94 069.00 | | 115 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 054.00 | 438 937.00 | | 502 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 702.00 | 662 507.00 | | 714 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 963.00 | | 652.00 | 558 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 288.00 | | 652.00 | 380 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 624.00 | 31 715.00 | | 60 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 499.00 | 31 715.00 | | 59 499.00 |