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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 365.00 | 56 160.00 | 26 205.00 | 82 365.00 |
040 Immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 628.00 | 56 160.00 | 133 468.00 | 189 628.00 |
060 Stock marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
072 Créances – Autres | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
084 Disponibilités | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
110 Total général Actif | 227 823.00 | 56 160.00 | 171 663.00 | 227 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 762.00 | | | 242 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 820.00 | | | 820.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 254.00 | | | 246 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
252 Charges sociales | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
262 Autres charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 266.00 | | | 237 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |