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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 554.00 | 67 942.00 | 22 612.00 | 90 554.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 817.00 | 67 942.00 | 129 875.00 | 197 817.00 |
060 Stock marchandises | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
072 Créances – Autres | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
084 Disponibilités | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
110 Total général Actif | 245 101.00 | 67 942.00 | 177 159.00 | 245 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 375.00 | 249 763.00 | | 273 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 776.00 | 1 008.00 | | 776.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 197.00 | 250 789.00 | | 274 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 528.00 | 116 072.00 | | 126 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | -255.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 59 773.00 | 58 473.00 | | 59 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | 4 418.00 | | 5 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 029.00 | 39 850.00 | | 43 029.00 |
252 Charges sociales | 19 781.00 | 19 067.00 | | 19 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 154.00 | 7 102.00 | | 7 154.00 |
262 Autres charges | 1 332.00 | 1 222.00 | | 1 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 031.00 | 245 949.00 | | 263 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 165.00 | 4 839.00 | | 11 165.00 |
290 Produits exceptionnels | | 229.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 470.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 742.00 | 4 598.00 | | 9 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |