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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 365.00 | 63 262.00 | 19 103.00 | 82 365.00 |
040 Immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 628.00 | 63 262.00 | 126 366.00 | 189 628.00 |
060 Stock marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
072 Créances – Autres | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
110 Total général Actif | 225 708.00 | 63 262.00 | 162 446.00 | 225 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 762.00 | | | 249 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 788.00 | | | 250 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
252 Charges sociales | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 949.00 | | | 245 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 628.00 | | | 189 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |