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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 554.00 | 109 919.00 | 64 635.00 | 174 554.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 818.00 | 109 919.00 | 171 898.00 | 281 818.00 |
060 Stock marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
072 Créances – Autres | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
110 Total général Actif | 369 796.00 | 109 919.00 | 259 876.00 | 369 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 155.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 228.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 571.00 | | | 263 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |