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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 629.00 | |
BT Marchandises | | | 4 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 163 318.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
DH Report à nouveau | -24 525.00 | -25 930.00 | | -24 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 317.00 | 1 405.00 | | -14 317.00 |
DL TOTAL (I) | 70 765.00 | 85 081.00 | | 70 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 185.00 | 48 255.00 | | 58 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 10 047.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 958.00 | 27 266.00 | | 27 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 553.00 | 85 889.00 | | 92 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 318.00 | 170 971.00 | | 163 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 815.00 | 45 941.00 | | 46 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 838.00 | | 262 838.00 | 262 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 838.00 | | 262 838.00 | 262 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 263.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 263.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -263.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 547.00 | -11 894.00 | | -6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 527.00 | 301 325.00 | | 270 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 844.00 | 299 920.00 | | 284 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 317.00 | 1 405.00 | | -14 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 793.00 | | 15 835.00 | 193 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 568.00 | | 15 835.00 | 117 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 301.00 | 13 436.00 | | 64 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 301.00 | 13 436.00 | | 64 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 185.00 | 12 447.00 | 45 738.00 | 58 185.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 553.00 | 46 815.00 | 45 738.00 | 92 553.00 |