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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 758.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 008.00 | |
BT Marchandises | | | 10 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 303.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 97 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 218 582.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
DH Report à nouveau | -38 841.00 | -24 525.00 | | -38 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 626.00 | -14 317.00 | | 66 626.00 |
DL TOTAL (I) | 137 391.00 | 70 765.00 | | 137 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 846.00 | 58 185.00 | | 45 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 223.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 037.00 | 27 958.00 | | 17 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 191.00 | 92 553.00 | | 81 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 582.00 | 163 318.00 | | 218 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 196.00 | 46 815.00 | | 48 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 683.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 683.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -683.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 145.00 | -6 547.00 | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 614.00 | 270 527.00 | | 319 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 987.00 | 284 844.00 | | 252 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 626.00 | -14 317.00 | | 66 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 628.00 | | 2 538.00 | 209 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 403.00 | | 2 038.00 | 133 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 737.00 | 13 671.00 | 91 408.00 | 77 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 737.00 | 13 671.00 | 91 408.00 | 77 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 846.00 | 12 851.00 | 32 995.00 | 45 846.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 191.00 | 48 196.00 | 32 995.00 | 81 191.00 |