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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 524.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 889.00 | |
BT Marchandises | | | 8 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 783.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 187 598.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 554.00 | 128 591.00 | | 151 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 727.00 | 22 963.00 | | -14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 145 627.00 | 160 354.00 | | 145 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 974.00 | 31 614.00 | | 18 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 336.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 7 377.00 | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | 23 100.00 | | 13 141.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 971.00 | 62 431.00 | | 41 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 598.00 | 222 785.00 | | 187 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 096.00 | 43 506.00 | | 36 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 569.00 | -2 243.00 | | -2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 828.00 | 243 288.00 | | 190 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 555.00 | 220 325.00 | | 205 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 727.00 | 22 963.00 | | -14 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 377.00 | | 1 541.00 | 214 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 214 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 137 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 652.00 | | 1 541.00 | 137 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 003.00 | 10 391.00 | 1 380.00 | 104 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 003.00 | 10 391.00 | 1 380.00 | 104 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 974.00 | 13 099.00 | 5 875.00 | 18 974.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 971.00 | 36 096.00 | 5 875.00 | 41 971.00 |