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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 374.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 684.00 | |
BT Marchandises | | | 14 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 43 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 112 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 222 785.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 591.00 | 100 806.00 | | 128 591.00 |
DH Report à nouveau | | -38 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 963.00 | 66 626.00 | | 22 963.00 |
DL TOTAL (I) | 160 354.00 | 137 391.00 | | 160 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 614.00 | 45 846.00 | | 31 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 90.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 16 327.00 | | 7 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 100.00 | 17 037.00 | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 431.00 | 81 191.00 | | 62 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 785.00 | 218 582.00 | | 222 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 506.00 | 48 196.00 | | 43 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 243.00 | -3 145.00 | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 088.00 | 319 614.00 | | 243 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 325.00 | 252 987.00 | | 220 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 963.00 | 66 626.00 | | 22 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 166.00 | | 2 211.00 | 212 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 441.00 | | 2 211.00 | 135 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 408.00 | 12 595.00 | | 91 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 408.00 | 12 595.00 | | 91 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 614.00 | 12 689.00 | 18 925.00 | 31 614.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 431.00 | 43 506.00 | 18 925.00 | 62 431.00 |