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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 231.00 | 219.00 | 451.00 |
AP Constructions | 7 028.00 | 4 427.00 | 2 601.00 | 7 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 287.00 | 99 021.00 | 30 267.00 | 129 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 365.00 | 204 512.00 | 90 853.00 | 295 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 893.00 | 308 191.00 | 132 702.00 | 440 893.00 |
BT Marchandises | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 095.00 | 10 567.00 | 71 527.00 | 82 095.00 |
BZ Autres créances | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
CF Disponibilités | 300 253.00 | | 300 253.00 | 300 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 827.00 | 10 567.00 | 507 260.00 | 517 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 721.00 | 318 759.00 | 639 962.00 | 958 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 500.00 | 209 000.00 | | 172 500.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 77.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 046.00 | 38 553.00 | | 33 046.00 |
DL TOTAL (I) | 213 926.00 | 255 880.00 | | 213 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 885.00 | 54 171.00 | | 69 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 1 330.00 | | 2 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 036.00 | 192 594.00 | | 203 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 331.00 | 49 673.00 | | 43 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 240.00 | 58 181.00 | | 104 240.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 49 896.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 037.00 | 405 845.00 | | 426 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 962.00 | 661 724.00 | | 639 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 012.00 | | 30 881.00 | 418 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 440 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 431 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 799.00 | | 30 881.00 | 408 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 077.00 | 34 114.00 | 8 000.00 | 282 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 28.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 874.00 | 34 086.00 | 8 000.00 | 281 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VC Groupe et associés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 506.00 | 21 997.00 | 45 509.00 | 67 506.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VP Divers | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 694.00 | 156 932.00 | 5 762.00 | 161 694.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 000.00 | 177 491.00 | 45 509.00 | 223 000.00 |