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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 288.00 | 163.00 | 451.00 |
AP Constructions | 7 028.00 | 5 532.00 | 1 496.00 | 7 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 450.00 | 111 890.00 | 25 560.00 | 137 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 176.00 | 248 381.00 | 77 795.00 | 326 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 867.00 | 366 091.00 | 113 777.00 | 479 867.00 |
BT Marchandises | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 374.00 | 9 438.00 | 124 936.00 | 134 374.00 |
BZ Autres créances | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
CF Disponibilités | 249 199.00 | | 249 199.00 | 249 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 655.00 | 9 438.00 | 545 217.00 | 554 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 522.00 | 375 529.00 | 658 993.00 | 1 034 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 900.00 | 172 500.00 | | 181 900.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 176.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 909.00 | 48 427.00 | | 43 909.00 |
DL TOTAL (I) | 234 262.00 | 229 352.00 | | 234 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 798.00 | 64 267.00 | | 97 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 4 437.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 958.00 | 161 647.00 | | 155 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 45 411.00 | | 59 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 482.00 | 94 073.00 | | 108 482.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 20 554.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 732.00 | 390 388.00 | | 424 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 993.00 | 619 740.00 | | 658 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 432.00 | | 956 432.00 | 956 432.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 432.00 | | 963 432.00 | 963 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 777.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 2 855.00 | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 391.00 | 2 855.00 | | 9 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 152.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 152.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 208.00 | 2 703.00 | | 8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 10 104.00 | | 8 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 644.00 | 931 186.00 | | 988 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 735.00 | 882 759.00 | | 944 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 909.00 | 48 427.00 | | 43 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 256.00 | | 36 611.00 | 457 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 479 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 470 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 043.00 | | 36 611.00 | 448 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 314.00 | 40 777.00 | 14 000.00 | 339 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 28.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 055.00 | 40 749.00 | 14 000.00 | 339 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VC Groupe et associés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 798.00 | 28 708.00 | 59 125.00 | 97 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VP Divers | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 460.00 | 239 698.00 | 5 762.00 | 245 460.00 |
VW T.V.A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 774.00 | 199 684.00 | 59 125.00 | 268 774.00 |