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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 260.00 | 191.00 | 451.00 |
AP Constructions | 7 028.00 | 4 980.00 | 2 049.00 | 7 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 869.00 | 102 273.00 | 28 596.00 | 130 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 146.00 | 231 802.00 | 78 344.00 | 310 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 256.00 | 339 314.00 | 117 942.00 | 457 256.00 |
BT Marchandises | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 753.00 | 10 025.00 | 50 728.00 | 60 753.00 |
BZ Autres créances | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
CF Disponibilités | 334 203.00 | | 334 203.00 | 334 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 822.00 | 10 025.00 | 501 798.00 | 511 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 079.00 | 349 339.00 | 619 740.00 | 969 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 130.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 427.00 | 33 046.00 | | 48 427.00 |
DL TOTAL (I) | 229 352.00 | 213 926.00 | | 229 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 267.00 | 69 885.00 | | 64 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 2 305.00 | | 4 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 647.00 | 203 036.00 | | 161 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 43 331.00 | | 45 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 073.00 | 104 240.00 | | 94 073.00 |
EA Autres dettes | 20 554.00 | 3 240.00 | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 388.00 | 426 037.00 | | 390 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 740.00 | 639 962.00 | | 619 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 893.00 | | 22 636.00 | 440 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 273.00 | 457 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 273.00 | 448 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 680.00 | | 22 636.00 | 431 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 191.00 | 37 396.00 | 6 273.00 | 308 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 28.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 960.00 | 37 368.00 | 6 273.00 | 307 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 267.00 | 22 428.00 | 37 616.00 | 64 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VP Divers | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 242.00 | 111 480.00 | 5 762.00 | 117 242.00 |
VW T.V.A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 741.00 | 186 903.00 | 37 616.00 | 228 741.00 |