| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 316.00 | 135.00 | 451.00 |
AP Constructions | 7 028.00 | 6 083.00 | 945.00 | 7 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 915.00 | 98 643.00 | 28 272.00 | 126 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 474.00 | 220 104.00 | 77 370.00 | 297 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 630.00 | 325 146.00 | 115 484.00 | 440 630.00 |
BT Marchandises | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 627.00 | 10 479.00 | 102 148.00 | 112 627.00 |
BZ Autres créances | 149 668.00 | | 149 668.00 | 149 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
CF Disponibilités | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 376.00 | 10 479.00 | 620 898.00 | 631 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 006.00 | 335 625.00 | 736 382.00 | 1 072 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 800.00 | 181 900.00 | | 178 800.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 202.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 716.00 | 43 909.00 | | 77 716.00 |
DL TOTAL (I) | 264 977.00 | 234 262.00 | | 264 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 860.00 | 97 798.00 | | 116 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 887.00 | 155 958.00 | | 174 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 866.00 | 59 050.00 | | 64 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 459.00 | 108 482.00 | | 98 459.00 |
EA Autres dettes | 15 633.00 | 2 744.00 | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 404.00 | 424 732.00 | | 471 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 382.00 | 658 993.00 | | 736 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 555.00 | | 1 072 555.00 | 1 072 555.00 |
FG Production vendue services | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 655.00 | | 1 079 655.00 | 1 079 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | 1 891.00 | | 5 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 909.00 | | | 115 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 239.00 | 9 391.00 | | 121 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 564.00 | 1 183.00 | | 53 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 558.00 | 1 183.00 | | 79 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 681.00 | 8 208.00 | | 41 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 8 449.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 967.00 | 988 644.00 | | 1 211 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 251.00 | 944 735.00 | | 1 134 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 716.00 | 43 909.00 | | 77 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 867.00 | | 70 225.00 | 479 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 870.00 | 107 592.00 | 440 630.00 | 1 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 107 592.00 | 431 417.00 | 1 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 655.00 | | 70 225.00 | 470 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 091.00 | 40 654.00 | 81 599.00 | 366 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 28.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 803.00 | 40 626.00 | 81 599.00 | 365 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VB T. V. A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VC Groupe et associés | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 860.00 | 27 807.00 | 85 302.00 | 116 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 391.00 | 272 629.00 | 5 762.00 | 278 391.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 517.00 | 207 464.00 | 85 302.00 | 296 517.00 |