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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 749.00 | 30 533.00 | 216.00 | 30 749.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 749.00 | 31 073.00 | 24 676.00 | 55 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
060 Stock marchandises | 7 706.00 | 2 461.00 | 5 245.00 | 7 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 021.00 | 2 461.00 | 17 560.00 | 20 021.00 |
110 Total général Actif | 75 770.00 | 33 534.00 | 42 237.00 | 75 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
230 Autres produits | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
252 Charges sociales | -100.00 | | | -100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | | | 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 979.00 | | | 7 979.00 |