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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 133.00 | 31 984.00 | 3 148.00 | 35 133.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 028.00 | 31 984.00 | 55 043.00 | 87 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
060 Stock marchandises | 3 904.00 | 691.00 | 3 213.00 | 3 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
084 Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 713.00 | 691.00 | 15 022.00 | 15 713.00 |
110 Total général Actif | 102 740.00 | 32 675.00 | 70 066.00 | 102 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 872.00 | 2 822.00 | | 4 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 637.00 | 44 239.00 | | 55 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 079.00 | | |
230 Autres produits | 6 877.00 | 2 353.00 | | 6 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 386.00 | 52 493.00 | | 67 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424.00 | 63.00 | | 1 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | 773.00 | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 403.00 | 2 121.00 | | 5 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | -298.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 24 363.00 | 27 557.00 | | 24 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 2 074.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 295.00 | 25 611.00 | | 38 295.00 |
252 Charges sociales | 1 064.00 | 627.00 | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 754.00 | | 793.00 |
256 Dotations aux provisions | 691.00 | 859.00 | | 691.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 510.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 379.00 | 60 651.00 | | 74 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 993.00 | -8 158.00 | | -6 993.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 392.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 511.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -1 084.00 | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 574.00 | -7 975.00 | | -7 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |