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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 749.00 | 30 709.00 | 40.00 | 30 749.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 749.00 | 31 249.00 | 24 500.00 | 55 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
060 Stock marchandises | 8 782.00 | 2 523.00 | 6 258.00 | 8 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 423.00 | 2 523.00 | 16 899.00 | 19 423.00 |
110 Total général Actif | 75 172.00 | 33 772.00 | 41 399.00 | 75 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
230 Autres produits | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
252 Charges sociales | 169.00 | | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 581.00 | | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 592.00 | | | 592.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -352.00 | | | -352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 424.00 | | | 424.00 |