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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 821.00 | 31 718.00 | 4 104.00 | 35 821.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 256.00 | 32 258.00 | 55 999.00 | 88 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
060 Stock marchandises | 4 110.00 | 859.00 | 3 251.00 | 4 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 732.00 | 859.00 | 30 873.00 | 31 732.00 |
110 Total général Actif | 119 988.00 | 33 117.00 | 86 872.00 | 119 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 511.00 | | | 511.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -511.00 | | | -511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 859.00 | | | 859.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 859.00 | | | 859.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |