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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 259.00 | 1 190.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
AP Constructions | 3 058.00 | 810.00 | 2 248.00 | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 574.00 | 59 791.00 | 16 783.00 | 76 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 030.00 | 121 220.00 | 2 810.00 | 124 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 534.00 | 182 081.00 | 101 453.00 | 283 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 631.00 | 1 000.00 | 49 631.00 | 50 631.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 943.00 | 1 000.00 | 84 943.00 | 85 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 477.00 | 183 081.00 | 186 396.00 | 369 477.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
EA Autres dettes | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 396.00 | | | 186 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 654.00 | 29 865.00 | 556 519.00 | 526 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 654.00 | 29 865.00 | 556 519.00 | 526 654.00 |
FM Production stockée | | | -1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 385.00 | | | 557 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 715.00 | | | 543 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 808.00 | | 5 015.00 | 280 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289.00 | 283 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 789.00 | 76 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 039.00 | | 1 449.00 | 77 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 687.00 | | 2 974.00 | 200 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 592.00 | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 811.00 | 7 059.00 | 1 789.00 | 176 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 756.00 | 1 789.00 | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 518.00 | 6 303.00 | | 175 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 780.00 | 69 682.00 | 3 098.00 | 72 780.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 550.00 | 91 800.00 | | 96 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
ST Autres comptes | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
YT Sous‐traitance | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 804.00 | | | 104 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 040.00 | | | 264 040.00 |