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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 1 680.00 | 1 509.00 | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
AP Constructions | 3 058.00 | 1 547.00 | 1 510.00 | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 868.00 | 53 098.00 | 43 770.00 | 96 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 373.00 | 144 701.00 | 45 671.00 | 190 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 067.00 | 201 027.00 | 171 040.00 | 372 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BN En cours de production de biens | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 985.00 | 897.00 | 24 088.00 | 24 985.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 495.00 | 897.00 | 108 598.00 | 109 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 562.00 | 201 924.00 | 279 638.00 | 481 562.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
EA Autres dettes | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 749.00 | | | 146 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 638.00 | | | 279 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 921.00 | 3 682.00 | 603 603.00 | 599 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 921.00 | 3 682.00 | 603 603.00 | 599 921.00 |
FM Production stockée | | | 6 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 928.00 | | | 618 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 061.00 | | | 609 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 707.00 | | 38 360.00 | 333 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 002.00 | | 38 297.00 | 252 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | 63.00 | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 418.00 | 17 609.00 | | 183 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 638.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 376.00 | 16 971.00 | | 182 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 646.00 | 18 838.00 | 33 809.00 | 52 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 996.00 | 57 806.00 | 3 190.00 | 60 996.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 749.00 | 112 940.00 | 33 809.00 | 146 749.00 |