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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 549.00 | 900.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
AP Constructions | 3 058.00 | 1 056.00 | 2 002.00 | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 213.00 | 50 172.00 | 26 041.00 | 76 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 747.00 | 124 549.00 | 25 198.00 | 149 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 920.00 | 176 325.00 | 132 595.00 | 308 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BN En cours de production de biens | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 111.00 | 1 000.00 | 36 111.00 | 37 111.00 |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CF Disponibilités | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 654.00 | 1 000.00 | 103 654.00 | 104 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 574.00 | 177 325.00 | 236 249.00 | 413 574.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DL TOTAL (I) | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
EA Autres dettes | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 255.00 | 10 643.00 | 543 898.00 | 533 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 255.00 | 10 643.00 | 543 898.00 | 533 255.00 |
FM Production stockée | | | 1 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 922.00 | | | 576 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 780.00 | | | 550 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 534.00 | | 53 769.00 | 283 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 383.00 | 308 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 383.00 | 229 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 662.00 | | 53 739.00 | 203 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | 30.00 | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 081.00 | 8 589.00 | 14 344.00 | 182 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 290.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 821.00 | 8 299.00 | 14 344.00 | 181 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 670.00 | 9 475.00 | 23 195.00 | 32 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 574.00 | 61 445.00 | 3 129.00 | 64 574.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 261.00 | 97 066.00 | 23 195.00 | 120 261.00 |