| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 1 042.00 | 2 147.00 | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
AP Constructions | 3 058.00 | 1 302.00 | 1 756.00 | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 333.00 | 48 223.00 | 24 110.00 | 72 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 611.00 | 132 852.00 | 43 759.00 | 176 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 707.00 | 183 418.00 | 150 289.00 | 333 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BN En cours de production de biens | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BZ Autres créances | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CF Disponibilités | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 757.00 | 183 418.00 | 254 339.00 | 437 757.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 123 023.00 | | | 123 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
EA Autres dettes | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 339.00 | | | 254 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 983.00 | 90.00 | 554 073.00 | 553 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 983.00 | 90.00 | 554 073.00 | 553 983.00 |
FM Production stockée | | | 7 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 281.00 | | | 573 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 246.00 | | | 566 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 920.00 | | 30 304.00 | 308 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 333 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 252 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 699.00 | | 1 740.00 | 76 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 018.00 | | 28 501.00 | 229 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 63.00 | 3 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 325.00 | 12 610.00 | 5 517.00 | 176 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 493.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 776.00 | 12 117.00 | 5 517.00 | 175 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 969.00 | 14 359.00 | 33 610.00 | 47 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 287.00 | 68 128.00 | 3 159.00 | 71 287.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 316.00 | 97 706.00 | 33 610.00 | 131 316.00 |