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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
AP Constructions | 911 031.00 | 807 328.00 | 103 703.00 | 911 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 773.00 | 1 084 568.00 | 412 206.00 | 1 496 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 414.00 | 231 537.00 | 136 878.00 | 368 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 968.00 | 2 123 432.00 | 768 536.00 | 2 891 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BT Marchandises | 514 878.00 | | 514 878.00 | 514 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 634.00 | 29 891.00 | 170 743.00 | 200 634.00 |
BZ Autres créances | 273 479.00 | | 273 479.00 | 273 479.00 |
CF Disponibilités | 136 967.00 | | 136 967.00 | 136 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 375.00 | 29 891.00 | 1 108 484.00 | 1 138 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 343.00 | 2 153 323.00 | 1 877 020.00 | 4 030 343.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 53 772.00 | 574 442.00 | | 53 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 572.00 | -520 670.00 | | -150 572.00 |
DL TOTAL (I) | | 150 572.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 826.00 | 383 081.00 | | 1 093 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 015.00 | 7 920.00 | | 609 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 160.00 | 1 501.00 | | 155 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | 54 216.00 | | 8 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 020.00 | 670 879.00 | | 1 877 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 020.00 | 821 451.00 | | 1 877 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 325.00 | 143 683.00 | | 922 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 890.00 | 215 110.00 | 25 543.00 | 1 699 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 891.00 | 215 110.00 | 25 543.00 | 1 699 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 826.00 | 139 132.00 | 614 987.00 | 1 093 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 745.00 | 483 745.00 | | 483 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 020.00 | 922 325.00 | 614 987.00 | 1 877 020.00 |