| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
AP Constructions | 705 840.00 | 700 833.00 | 5 007.00 | 705 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 010.00 | 967 963.00 | 52 048.00 | 1 020 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 164.00 | 501 675.00 | 662 489.00 | 1 164 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 450.00 | 2 170 470.00 | 845 980.00 | 3 016 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BT Marchandises | 764 507.00 | | 764 507.00 | 764 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 045.00 | 2 569.00 | 59 476.00 | 62 045.00 |
BZ Autres créances | 318 244.00 | | 318 244.00 | 318 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 095.00 | | 275 095.00 | 275 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 493.00 | 2 569.00 | 1 441 924.00 | 1 444 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 943.00 | 2 173 039.00 | 2 287 904.00 | 4 460 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 520.00 | 209 520.00 | | 209 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 44 448.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -281 598.00 | -940 180.00 | | -281 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 076.00 | 614 133.00 | | 75 076.00 |
DL TOTAL (I) | 11 797.00 | -63 278.00 | | 11 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 133.00 | 1 207 633.00 | | 988 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 8 174.00 | | 6 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 270.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 083.00 | 839 826.00 | | 828 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 985.00 | 195 935.00 | | 193 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 002.00 | 27 728.00 | | 12 002.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 9 063.00 | | 5 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 436.00 | 257 886.00 | | 242 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 107.00 | 2 546 515.00 | | 2 276 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 904.00 | 2 483 236.00 | | 2 287 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 438.00 | | 10 874.00 | 3 025 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 862.00 | | 3 016 450.00 | 19 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | | 3 005 764.00 | 19 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 096.00 | | 10 530.00 | 3 015 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342.00 | | 344.00 | 10 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 928.00 | 175 676.00 | 5 559.00 | 1 868 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 928.00 | 175 676.00 | 5 559.00 | 1 868 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 138.00 | | 16 713.00 | 148 138.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 1 845.00 | 155.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 016.00 | 1 845.00 | 16 867.00 | 149 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 016.00 | 1 845.00 | 16 867.00 | 149 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 16 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 083.00 | 828 083.00 | | 828 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 436.00 | 242 436.00 | | 242 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 786.00 | 186 574.00 | 738 567.00 | 987 786.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 412.00 | 174 412.00 | | 174 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 358.00 | 402 194.00 | 164.00 | 402 358.00 |
VW T.V.A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 883.00 | 1 474 671.00 | 738 567.00 | 2 275 883.00 |