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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
AP Constructions | 922 631.00 | 859 425.00 | 63 206.00 | 922 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 216.00 | 1 190 696.00 | 330 520.00 | 1 521 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 414.00 | 258 974.00 | 109 441.00 | 368 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 816.00 | 2 309 094.00 | 654 722.00 | 2 963 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BT Marchandises | 698 006.00 | | 698 006.00 | 698 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 948.00 | 30 291.00 | 57 657.00 | 87 948.00 |
BZ Autres créances | 416 029.00 | | 416 029.00 | 416 029.00 |
CF Disponibilités | 396 582.00 | | 396 582.00 | 396 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 254.00 | 30 291.00 | 1 578 962.00 | 1 609 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 070.00 | 2 339 385.00 | 2 233 684.00 | 4 573 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 552.00 | 88 000.00 | | 115 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | | 53 772.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 800.00 | | | -96 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 811.00 | -150 572.00 | | -69 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 894.00 | 1 093 826.00 | | 1 318 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 815.00 | 605 490.00 | | 683 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 114.00 | 155 160.00 | | 202 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 932.00 | 8 202.00 | | 16 932.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 231 495.00 | 1 864 971.00 | | 2 231 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 684.00 | 1 864 971.00 | | 2 233 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 242.00 | 1 864 971.00 | | 1 076 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 968.00 | | 71 848.00 | 2 891 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 963 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 953 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 968.00 | | 61 709.00 | 2 891 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 457.00 | 204 649.00 | | 1 889 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 457.00 | 204 649.00 | | 1 889 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 233 975.00 | | 18 987.00 | 233 975.00 |
6T Sur comptes clients | 29 891.00 | 401.00 | | 29 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 866.00 | 401.00 | 18 988.00 | 263 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 866.00 | 401.00 | 18 988.00 | 263 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | 18 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 815.00 | 683 815.00 | | 683 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
VB T. V. A. | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 894.00 | 163 640.00 | 641 016.00 | 1 318 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 400.00 | | | 1 386 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 283.00 | | | 265 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 249.00 | 512 110.00 | 139.00 | 512 249.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 495.00 | 1 076 242.00 | 641 016.00 | 2 231 495.00 |