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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
AP Constructions | 705 840.00 | 697 353.00 | 8 487.00 | 705 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 368.00 | 807 897.00 | 209 471.00 | 1 017 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 037.00 | 200 811.00 | 944 226.00 | 1 145 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 198.00 | 1 706 061.00 | 1 295 137.00 | 3 001 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BT Marchandises | 793 404.00 | | 793 404.00 | 793 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 056.00 | 3 122.00 | 17 933.00 | 21 056.00 |
BZ Autres créances | 307 329.00 | | 307 329.00 | 307 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 648.00 | 3 122.00 | 1 233 526.00 | 1 236 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 846.00 | 1 709 183.00 | 2 528 663.00 | 4 237 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -515 297.00 | -166 611.00 | | -515 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 844.00 | -348 686.00 | | -172 844.00 |
DL TOTAL (I) | -519 341.00 | -346 497.00 | | -519 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 572.00 | 1 921 675.00 | | 1 643 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 724.00 | 205 974.00 | | 205 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 204.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 145.00 | 639 119.00 | | 613 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 771.00 | 243 804.00 | | 241 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 334.00 | 203 106.00 | | 54 334.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 626.00 | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 786.00 | 304 236.00 | | 288 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 004.00 | 3 518 745.00 | | 3 048 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 663.00 | 3 172 248.00 | | 2 528 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 500.00 | 1 921 907.00 | | 645 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 371.00 | | 10 327.00 | 2 992 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 001 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 990 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 179.00 | | 10 177.00 | 2 982 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | 150.00 | 10 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 118.00 | 216 427.00 | 46.00 | 1 308 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 118.00 | 216 427.00 | 46.00 | 1 308 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 198 275.00 | | 16 713.00 | 198 275.00 |
6T Sur comptes clients | 28 638.00 | 145.00 | 25 661.00 | 28 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 913.00 | 145.00 | 42 373.00 | 226 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 913.00 | 145.00 | 42 373.00 | 226 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 42 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 145.00 | 613 145.00 | | 613 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 786.00 | 288 786.00 | | 288 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 309.00 | 240 825.00 | 840 254.00 | 1 643 309.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 792.00 | | | 327 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 635.00 | 339 496.00 | 139.00 | 339 635.00 |
VW T.V.A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 984.00 | 1 645 500.00 | 840 254.00 | 3 047 984.00 |