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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 144.00 | 38 329.00 | 32 815.00 | 71 144.00 |
040 Immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 080.00 | 38 329.00 | 42 751.00 | 81 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
072 Créances – Autres | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
084 Disponibilités | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
110 Total général Actif | 192 463.00 | 38 329.00 | 154 134.00 | 192 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 581.00 | | | 289 581.00 |
222 Production stockée | -20 233.00 | | | -20 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 264.00 | | | 271 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
242 Autres charges externes. | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
252 Charges sociales | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 863.00 | | | 276 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 599.00 | | | -5 599.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 682.00 | | | 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |