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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 585.00 | 74 484.00 | 6 101.00 | 80 585.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 590.00 | 74 484.00 | 6 106.00 | 80 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
060 Stock marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 166 898.00 | | 166 898.00 | 166 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 197.00 | | 186 197.00 | 186 197.00 |
110 Total général Actif | 266 787.00 | 74 484.00 | 192 303.00 | 266 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 815.00 | | | 255 815.00 |
222 Production stockée | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
230 Autres produits | 767.00 | | | 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 608.00 | | | 263 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
242 Autres charges externes. | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
252 Charges sociales | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 681.00 | | | 238 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
280 Produits financiers | 658.00 | | | 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68.00 | | | 68.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 675.00 | | | 21 675.00 |