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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 472.00 | 50 351.00 | 23 121.00 | 73 472.00 |
040 Immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 408.00 | 50 351.00 | 33 057.00 | 83 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
084 Disponibilités | 135 054.00 | | 135 054.00 | 135 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
110 Total général Actif | 229 341.00 | 50 351.00 | 178 990.00 | 229 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 220.00 | | | 301 220.00 |
222 Production stockée | -19 300.00 | | | -19 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 753.00 | | | 282 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
242 Autres charges externes. | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 376.00 | | | 276 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 781.00 | | | 27 781.00 |