| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 791.00 | 62 482.00 | 11 309.00 | 73 791.00 |
040 Immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 727.00 | 62 482.00 | 21 245.00 | 83 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
084 Disponibilités | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 147.00 | | 148 147.00 | 148 147.00 |
110 Total général Actif | 231 874.00 | 62 482.00 | 169 391.00 | 231 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 848.00 | | | 222 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
242 Autres charges externes. | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
252 Charges sociales | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | | | 672.00 |
294 Charges financières | -370.00 | | | -370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 279.00 | | | 20 279.00 |